Padrão de vantagem das ações antes da inflação: fechamento dos mercados

(Bloomberg) — O comércio global de ações foi silenciado enquanto os investidores aguardavam os dados da inflação nos EUA que poderiam lançar luz sobre o próximo movimento do Federal Reserve.

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O S&P 500 contrai em alta em uma faixa estreita junto com as ações europeias, já que os investidores estão afastados antes de um relatório que pode desencadear nova volatilidade. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois anos subiram acima de 4%, enquanto o dólar estava amplamente mais baixo.

Espera-se que o núcleo da inflação dos EUA diminua, com as principais previsões diminuindo mensalmente e anualmente, apoiando as expectativas do mercado de que o banco central fará mais um aumento de taxa antes de fazer uma pausa e retornar à política flexível no segundo semestre do ano. .

É um ato de equilíbrio delicado para os funcionários do banco central lidarem com a necessidade de controlar a hiperinflação e estabilizar os bancos em dificuldades.

“Recentemente, os mercados adotaram a visão de que o banco central precisa garantir a estabilidade do sistema financeiro, o que significa diminuir os aumentos de juros que podem derrubar a economia”, disse Russ Mold, diretor de investimentos da AJ Bell. banco.”

A mensagem dos funcionários do banco central foi confusa. O presidente do Fed de Chicago, Austin Goolsbee, argumentou na terça-feira que o banco central deve exercer “prudência e paciência”, enquanto o presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse que as autoridades têm mais trabalho a fazer para combater a inflação.

Os contratos de swap têm preços de três em quatro chances de outro aumento de um quarto de ponto do Fed no próximo mês. Os traders preveem que as taxas dos EUA atingirão um pico de 5%, com os formuladores de políticas cortando pelo menos 50 pontos-base até o final do ano.

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O dólar enfraqueceu contra seu grupo de 10, enquanto o euro avançou pelo segundo dia. O iene e a libra esterlina foram as únicas moedas importantes a cair em relação ao dólar, que ampliou sua queda pelo quinto dia consecutivo.

Em outros lugares, o bitcoin caiu abaixo de US$ 30.000 depois de subir acima desse nível pela primeira vez em 10 meses na terça-feira. O petróleo ficou estável, com os traders rastreando as restrições de oferta e o ouro subindo.

Destaques desta semana:

  • Decisão tarifária do Canadá, quarta-feira

  • US FOMC Minutes, CPI, quarta-feira

  • Thomas Parkin, do Fed de Richmond, fala na quarta-feira

  • Comércio da China, quinta-feira

  • PPI dos EUA, reivindicações iniciais de seguro-desemprego, quinta-feira

  • Vendas no varejo dos EUA, estoque de mercadorias, produção industrial, opinião do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira

  • Os principais bancos americanos JP Morgan Chase, Wells Fargo e Citigroup divulgam resultados na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

  • Os futuros do S&P 500 subiam 0,1% às 5h42, horário de Nova York

  • Os futuros do Nasdaq 100 foram pouco alterados

  • Futuros da média industrial Dow Jones subiram 0,2%

  • O Stoxx Europe 600 subiu 0,3%

  • O MSCI World Index foi pouco alterado

Moedas

  • O Bloomberg Dollar Spot Index foi pouco alterado

  • O euro subiu 0,1%, para US$ 1,0924

  • A libra esterlina pouco mudou em $ 1,2416

  • O iene japonês foi pouco alterado em 133,77 por dólar

Criptomoedas

  • Bitcoin caiu 0,6%, para US$ 30.013,65

  • O Ether caiu 1,3%, para US$ 1.869,92

Títulos

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu um ponto base para 3,44%

  • O rendimento de 10 anos da Alemanha subiu dois pontos base para 2,33%

  • O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha foi pouco alterado em 3,54%

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materiais

  • O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,3%, para US$ 81,74 o barril.

  • Os contratos futuros de ouro subiram 0,3%, para US$ 2.024,70 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

–Com a ajuda de Tasia Sibahuder.

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