Ações sobem, iene sobe enquanto BOJ luta com ursos de títulos

  • O BOJ está sob intensa pressão para defender a política de rendimentos
  • Iene atinge máxima de 7 meses, yuan sobe com queda do dólar
  • Mais ganhos, mais palestrantes do Fed
  • FTSE da Grã-Bretanha flerta com recorde

SYDNEY/LONDRES, 16 Jan (Reuters) – Os mercados dos Estados Unidos tiveram negociações mais fracas, com as ações se firmando nesta segunda-feira, com o otimismo sobre os lucros corporativos e a retomada da China compensando.

O iene subiu para seu nível mais alto desde maio devido aos rumores de que o BOJ pode realizar uma reunião de emergência na segunda-feira, enquanto luta para defender seu novo teto de rendimento diante de uma liquidação maciça. consulte Mais informação

Isso deixou os mercados locais preocupados, incluindo o Nikkei do Japão (.N225) Ele caiu 1,3%, para uma baixa de duas semanas.

No entanto, o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico exclui o Japão (.MIAPJ0000PUS) Ele somou 0,27%, obtendo um ganho de 4,2% na semana passada, na esperança de uma rápida reabertura chinesa.

E as bolsas europeias abriram positivas com o STOXX 600 (.STOXX) As ações de saúde subiam 0,1% às 0850 GMT (.SXDP) Ele ganhou 0,6%.

O benchmark da Grã-Bretanha é o índice FTSE (.FTSE) Em 2018 esteve perto de um máximo recorde de 7903,50, com os bancos e seguradoras a serem os maiores ganhadores.

A temporada de resultados começa esta semana com o Goldman Sachs (GSN)Morgan Stanley (MSN) E Netflix (NFLX.O) Entre os que relataram.

Líderes mundiais, formuladores de políticas e altos líderes corporativos participarão do Fórum Econômico Mundial em Davos, e vários banqueiros centrais estarão falando, incluindo nada menos que nove membros do Federal Reserve dos EUA.

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A reunião oficial de dois dias do BOJ termina na quarta-feira e há muitas especulações de que ele fará mudanças em sua política de controle da curva de rendimento (YCC), à medida que o mercado empurra o rendimento de 10 anos acima de seu novo teto de 0,5%. consulte Mais informação

O BOJ comprou quase 5 trilhões de ienes (US$ 39,12 bilhões) em títulos na sexta-feira.

Na manhã de segunda-feira, o banco se ofereceu para comprar mais 1,3 trilhão de ienes de JGBs, mas o rendimento foi de 0,51%.

“Ainda há espaço para pressão do mercado para ajustar ainda mais o BOJ ou sair do YCC”, disseram analistas do JP Morgan em nota. “Não podemos ignorar essa possibilidade, mas não consideramos uma situação importante neste momento.”

“Embora a demanda doméstica tenha começado a se recuperar e a inflação continue subindo, a economia não se aqueceu o suficiente para tolerar o risco de um forte aumento nas taxas de juros e uma grande valorização do iene”, acrescentaram.

YEN NÃO ANCORADO

A política superfácil do BOJ está agindo como uma espécie de âncora para os rendimentos globais, ao mesmo tempo em que mina o iene. Se a política for abandonada, ela pressionará os rendimentos nos mercados desenvolvidos e provavelmente verá o iene subir.

A queda nos rendimentos dos títulos dos EUA enfraqueceu o dólar, com os investidores apostando que o Federal Reserve poderia ser menos agressivo em aumentar as taxas, já que a inflação claramente virou a esquina.

O iene japonês subiu para uma alta de mais de sete meses em relação ao dólar na segunda-feira, com o sentimento do mercado sendo dominado pelas expectativas de que o BOJ faria mais mudanças em sua política de controle de rendimento ou a abandonaria completamente.

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O iene subiu cerca de 0,5%, para 127,215 por dólar, sendo negociado a 128,6 às 0915 GMT.

O índice do dólar, que mede a unidade dos EUA em relação a uma cesta das principais moedas, se recuperou de uma mínima de 7 meses tocada no início da sessão para 102,6.

Agora é improvável que os futuros aumentem as taxas em meio ponto em fevereiro, com um movimento de um quarto de ponto visto como uma probabilidade de 94%.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu para 3,498%, queda de 6 pontos-base na semana passada, perto de sua mínima em dezembro, e uma meta de índice chave de 3,402%.

Alan Raskin, chefe global da estratégia G10 FX da Deutsche Securities, disse que o alívio das restrições de oferta global nos últimos meses provou ser um choque inflacionário, aumentando a probabilidade de um pouso suave para a economia dos EUA.

“A inflação mais baixa está incentivando uma aterrissagem suave por meio de ganhos salariais reais, permitindo que o banco central faça uma pausa imediata e incentivando os mercados de títulos a favorecer as condições financeiras”, disse Raskin.

“A aterrissagem suave também reduz o risco de cauda de taxas mais altas nos EUA, e essa redução dos prêmios de risco ajuda o apetite global pelo risco”, acrescentou Raskin.

Os preços das commodities caíram na segunda-feira após subirem na semana passada.

A queda dos rendimentos e do dólar beneficiaram os preços do ouro, que subiram 2,9% na semana passada, mas o metal precioso caiu 0,4%, para US$ 1.911 a onça, no início do pregão de segunda-feira.

Os preços do petróleo caíram à medida que um aumento nos casos de COVID diminuiu as perspectivas de uma retomada da demanda à medida que a China reabre sua economia.

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O petróleo Brent caía 73 centavos, ou 0,83%, a US$ 84,57 o barril às 0857 GMT, enquanto o US West Texas Intermediate CLc1 caía 61 centavos, ou 0,6%, a US$ 79,24.

($ 1 = 127,8000 ienes)

Reportagem de Wayne Cole e Lawrence White; Edição por Sri Navaratnam e Emilia Sithole-Madaris

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