Ações caíram em Wall Street com novos temores sobre bancos

NOVA YORK (AP) – As ações caíram novamente em Wall Street na quarta-feira, com o agravamento das preocupações sobre a força dos bancos em ambos os lados do Atlântico.

O S&P 500 caiu 1,3% no pregão do meio-dia, enquanto os mercados caíram acentuadamente na Europa, com as ações do Credit Suisse da Suíça caindo. Uma conquista pelo menos. A média industrial Dow Jones caiu 461 pontos, ou 1,4%, para 31.694 às 11h15 ET, tendo caído anteriormente até 639 pontos. O composto Nasdaq caiu 0,9%.

O Credit Suisse luta contra problemas há anos, incluindo perdas com o colapso da empresa de investimentos Archigos Capital em 2021. Suas ações caíram mais de 16% na Suíça, após relatos de que seu principal acionista não pagaria mais dinheiro em seu investimento.

Os holofotes severos de Wall Street se intensificaram recentemente em todo o setor bancário em meio a preocupações sobre o que pode acontecer depois da segunda e terceira falências de grandes bancos. Última semana na história americana. As ações dos bancos dos EUA caíram novamente na quarta-feira, depois de uma breve pausa de um dia na terça-feira.

As perdas mais pesadas se concentraram em bancos pequenos e médios, onde os clientes correm maior risco de tentar sacar seu dinheiro em massa. Os grandes bancos também caíram, mas não muito.

O First Republic Bank subiu 27% antes de cair 16,9% um dia depois. Quinto Terceiro Bancorp caiu 5,8%. JPMorgan Chase caiu 4,4%.

Grande parte dos danos pode ser vista como resultado do aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve, o mais rápido em décadas. O banco central elevou sua principal taxa overnight para uma faixa de 4,50% a 4,75%, de quase zero no início do ano passado, na esperança de reduzir a inflação dolorosamente alta.

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Taxas mais altas podem conter a inflação ao desacelerar a economia, mas aumentam o risco de uma recessão mais tarde. Eles também afetam os preços de ações, títulos e outros investimentos. Esse último fator é uma das questões que atormentam o banco do Vale do Silício, que caiu na sexta-feira quando as taxas mais altas corroeram o valor de seus investimentos em títulos.

No domingo, o governo dos EUA anunciou planos para proteger os depositantes no Silicon Valley Bank e no Signature Bank, já que os reguladores fecharam o fim de semana na esperança de aumentar a confiança no setor bancário. Mas os mercados passaram de temerosos para calmos e vice-versa.

Ainda há grande incerteza no setor bancário para absorver a nevasca de aumentos de juros do ano passado após condições historicamente fáceis. Em sua carta anual aos investidores, o CEO da BlackRock, Larry Fink, apontou para períodos anteriores de aumento das taxas que levaram a “explosões financeiras espetaculares”, como a crise de poupança e empréstimos ao longo dos anos.

“Ainda não sabemos se os efeitos do dinheiro fácil e das mudanças regulatórias se espalharão pelo setor bancário regional dos EUA (análogo à crise S&L) e mais apreensões e fechamentos”, escreveu ele.

Algumas das piores ações desta semana ocorreram no mercado de títulos, onde os traders estão correndo para adivinhar o que todo o caos significará para as futuras ações do banco central. Por um lado, o estresse no sistema financeiro pode levar o banco central a adiar o aumento dos juros novamente em sua reunião da próxima semana, ou pelo menos evitar o grande aumento de juros que vinha sinalizando como possível..

Por outro lado, a inflação ainda é alta. Embora a redução das taxas de juros dê mais fôlego aos bancos e à economia, há temores de que tal movimento do banco central possa dar mais oxigênio à inflação.

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Relatórios econômicos mais fracos do que o esperado divulgados na quarta-feira podem ter aliviado algumas dessas preocupações. Um mostrou que há inflação nos preços no atacado No mês passado, caiu mais do que os economistas esperavam. Isso ainda foi superior ao nível de 4,6% do ano anterior, mas melhor do que a previsão de 5,4%.

Outros dados mostram gastos dos EUA em varejistas O mês passado caiu mais do que o esperado, embora os gastos tenham sido revisados ​​para baixo nos meses anteriores. Enquanto isso, a manufatura no estado de Nova York está enfraquecendo mais do que o previsto. Esses dados podem levantar preocupações sobre uma recessão no horizonte, mas podem aliviar alguma pressão sobre a inflação no curto prazo.

Isso fez com que os rendimentos do Tesouro de dois anos caíssem. Ele tende a acompanhar as expectativas do banco central e caiu para 3,77%, de 4,25% na noite de terça-feira. Este é um grande movimento para o mercado de títulos. O rendimento de dois anos estava acima de 5% há uma semana, o nível mais alto desde 2007.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu de 3,69% para 3,42%. Ajuda a definir taxas para hipotecas e outros empréstimos importantes.

Dados econômicos fracos levaram os investidores a apostar que o banco central manterá as taxas estáveis ​​na próxima semana. É uma reviravolta acentuada em relação ao início deste mês, quando uma aceleração para 0,25 ponto percentual ou 0,50 ponto parecia ser a única opção.

Na Europa, os índices caíram em bancos fracos. O CAC 40 da França caiu 3,2%, enquanto o DAX da Alemanha perdeu 2,8%. O FTSE 100 caiu 3,1% em Londres.

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Eles perseguiram conquistas em grande parte da Ásia.

Em Wall Street, as empresas do setor de petróleo e gás também caíram, com os preços do petróleo bruto caindo mais de 3%. Eles causaram quedas generalizadas no S&P 500, onde 80% das ações caíram.

Halliburton caiu 8,6%, Schlumberger caiu 5,5%

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Os escritores de negócios da AP Joe McDonald e Matt Ott contribuíram.

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